Bilanciamenti e Sbilanciamenti da sfruttare nel Trading, Supply e Demand.

 Salve Trader,

in questo post vorrei adesso andare un pò più affondo sulla teoria e sulla pratica che sta dietro alle qualificazioni delle nostre Supply e Demand. Il mio approccio parte sempre da quello "Top-Down", cosa significa? Significa che partiremo sempre da un Time Frame superiore, tipo, mensile, settimanale, giornaliero per poi scendere ai Time Frame inferiori come, h8, h4, h1, ma anche a Time Frame ancora più piccoli come l'm15, m10, m5, ed in genere mi fermo qui.

Ciò non vuol dire che dobbiamo scendere per forza a Time Frame così piccoli come l'm5, ma dovremo avere di riferimento almeno un Time Frame d'entrata con cui siamo più in "confidenza" con quello che è il nostro stile di trading, o semplicemente il risultato finale che vogliamo avere, ciò può essere dato da un'operazione di poche ore, giorni o anche settimane.

I Time Frame che tengo come riferimento io sono principalmente il settimanale e il giornaliero, e scendendo di Time Frame, apro le mie operazioni su h4 o h1. Preferisco che i maggiori squilibri ce li abbia in Time Frame superiori, questi, aiuteranno la mia entrata su quelli più bassi, generando una risposta molto forte che verrà intercettata per un tratto molto breve che potrà essere qualificato come un vantaggio statistico importante al fine di arrivare a target. 

Un conto è fare uno scatto che si conclude sui 10 metri, un altro è uno scatto che si conclude, che ha come "target", dopo aver percorso i 100 metri.

Da dove parto con la mia analisi?

La mia analisi preliminare parte dall'osservazione della distribuzione dei prezzi sul grafico, cercherò due cose in particolare:

Le zone bilanciate tra domanda ed offerta da evitare, dove si concentrano l'85/90% delle contrattazioni.

Le zone sbilanciate o dalla parte dell'offerta (supply), o zone sbilanciate dalla parte della domanda (demand).

Questo grafico dove vedi delle zone grigie e verdi fa riferimento ad un Time Frame giornaliero, in questo caso, le zone verdi, quelle che più ci interessano, dobbiamo andarle ad analizzare a Time Frame più piccoli, come ad esempio l'h4, per cercare l'origine dello squilibrio che porterà alla qualificazione della Supply o delle Demand. 

Lì noi avremo la nostra entrata a mercato, avendo "le spalle coperte" da un Time Frame superiore, quindi, potremo stare più tranquilli di coloro che effettuano analisi su un singolo Time Frame ed effettuano sullo stesso l'entrata a mercato, cosa, dal mio punto di vista, sbagliatissima.

Quindi, le zone verdi le possiamo identificare come uno squilibrio, ovvero, si è avuta un'impennata, o al contrario, una caduta repentina del prezzo. Questo in prima battuta ci dice una cosa molto importante, ovvero che il prezzo si è spostato quel livello in maniera molo molto forte, lì noi sappiamo che tanti ordini a mercato non sono stati eseguiti del tutto, dunque noi, vorremmo essere la controparte che manca al mercato su quel livello di prezzo prima di ritornare all'equilibrio.

Parlando di equilibrio e non, facciamo sempre riferimento alla classica curva gaussiana, ovvero, il prezzo dal suo equilibrio si può anche allontanare, ma prima o poi questo ritornerà al suo equilibrio, e questo è ciò che sfrutteremo, applicando la statistica più elementare.

Seguiranno ulteriori post che tratteranno del tema, fammi sapere se queste prime informazioni, ti sono chiare ed utili.

Nota: non sono consigli finanziari.